9月27日,国泰可转债债券A公告称,基金经理刘波不再管理国泰可转债债券A,离任原因:因内部工作调整需要,由共同管理基金经理秦培栋、茅利伟管理该基金。变更日期为2025年9月26日。
刘波简历显示,刘波,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,获经济学硕士学位,拥有基金从业资格。2008 年 7 月至 2011 年 2 月,任太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理。2011 年 2 月至 2016 年 12 月,在长信基金管理有限责任公司固定收益部担任过基金经理助理、基金经理。2016 年 12 月至 2020 年 5 月,任中欧基金管理有限公司基金经理。2020 年 5 月加入国泰基金,2020 年 9 月起任国泰信用互利债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金基金经理,还兼任过国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金等多只基金的基金经理。
秦培栋简历显示,秦培栋先生:中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任职于天治基金管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司和股份有限公司研究所。2020年7月加入国泰基金,历任可转债研究员、高级可转债研究员、基金经理助理。2025年9月起任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。
茅利伟简历显示,茅利伟,中国籍,拥有上海财经大学管理学硕士学位,具备多年证券从业经验且取得基金从业资格。他曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。2022年12月,茅利伟加入国泰基金。自2023年6月起,他陆续担任多只基金的基金经理,包括国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金等,涵盖债券型、混合型等多种类型基金,在基金管理领域有着较为丰富的从业经历。
新浪基金数据显示,国泰可转债债券A成立于2017年12月28日,成立规模为2.10亿元,截止2025年6月30日规模9598.92万元。管理费率0.70%,托管费率0.20%。基金比较基准为:收益率×60%+中证综合债指数收益率×30%+收益率×10%。投资目标为:本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求稳健的长期回报。最新单位净值为1.64元,累计净值为1.64元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,国泰可转债债券A今年以来收益18.12%,近一年收益31.31%,成立以来收益63.51%。
从基金经理任期回报看,刘波自2020年9月25日至今,管理的国泰可转债债券A产品,任期回报为25.95%,同类平均为17.43%,行业排名271/3247。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)亏损金额4548.56万元,管理费828.19万元。
刘波自2023年4月24日至今,管理的国泰信利三个月定期开放债券产品,任期回报为8.05%,同类平均为8.20%,行业排名2007/5006。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额3.06亿元,管理费2747.81万元。
刘波自2021年2月9日至2024年8月2日,管理的国泰金龙债券A产品,任期回报为12.19%,同类平均为10.87%,行业排名1790/3454。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H1)盈利金额644.78万元,管理费149.99万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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国泰信利三个月定期开放债券 | 债券型基金 | 20230424 - 至今 | 8.05% | 8.20% | 2007/5006 | 3.06亿 (2023H2 - 2025H1) | 2747.81万 (2023H2 - 2025H1) |
国泰金龙债券A | 债券型基金 | 20210209 - 20240802 | 12.19% | 10.87% | 1790/3454 | 644.78万 (2021H2 - 2024H1) | 149.99万 (2021H2 - 2024H1) |
国泰信用互利债券A | 债券型基金 | 20200925 - 至今 | 17.73% | 17.43% | 1352/3247 | 1.16亿 (2021H1 - 2025H1) | 2553.32万 (2021H1 - 2025H1) |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 债券型基金 | 20210519 - 至今 | 15.38% | 14.25% | 1242/3526 | 2502.02万 (2021H1 - 2025H1) | 395.93万 (2021H1 - 2025H1) |
国泰可转债债券A | 债券型基金 | 20200925 - 至今 | 25.95% | 17.43% | 271/3247 | -4548.56万 (2021H1 - 2025H1) | 828.19万 (2021H1 - 2025H1) |
国泰招惠收益定期开放债券 | 债券型基金 | 20210209 - 20221018 | 1.62% | 6.03% | 3053/3491 | 240.52万 (2021H2 - 2022H1) | 41.65万 (2021H2 - 2022H1) |
综合来看,刘波管理的6只产品,任职期总盈利金额4.10亿元,任期内管理费合计6716.90万元。