东睦新材料集团股份有限公司关于提前解除为孙公司提供的部分担保并重新担保的公告

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证券代码：600114 股票简称： 编号：2025-088

东睦新材料集团股份有限公司

关于提前解除为孙公司提供的部分担保并重新担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司提前解除为富驰智造科技有限公司提供担保的《最高额保证合同》（编号：ZB9413202400000012），解除担保金额为人民币6,000.00万元

● 公司签订担保合同，被担保人名称：公司孙公司连云港富驰智造科技有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保最高限额为人民币11,000.00万元，截至本公告披露日，公司实际为连云港富驰智造科技有限公司提供担保余额为人民币15,500.00万元（本次担保项下余额为0万元）

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

2025年9月25日，经东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“”或“债权人”）协商一致，双方同意提前解除于2024年5月6日签订的编号为ZB9413202400000012的《最高额保证合同》。同日，公司与浦发银行重新签订了编号为ZB9413202500000049的《最高额保证合同》。具体情况如下：

一、提前解除担保情况

2024年5月6日，公司与浦发银行签订了ZB9413202400000012的《最高额保证合同》，为孙公司连云港富驰智造科技有限公司（以下简称“连云港富驰智造”或“债务人”）与浦发银行在自2024年5月6日起至2026年5月10日止的期限内发生的债务提供连带责任保证担保，提供担保的最高限额为人民币6,000.00万元，不存在反担保的情形。具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2024-021。

2025年9月25日，经双方协商一致，公司与浦发银行签订了编号为ZB9413202500000049的《最高额保证合同》，其中约定了原编号为ZB9413202400000012的《最高额保证合同》自本次合同生效起终止。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

2025年9月25日，公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》（编号：ZB9413202500000049）。根据该《最高额保证合同》规定，公司为孙公司连云港富驰智造与浦发银行在自2025年9月25日起至2028年9月25日止的期限内发生的债务提供连带责任保证担保，提供担保的最高限额为人民币11,000.00万元，不存在反担保的情形。本次担保的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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[注]：连云港富驰智造为公司控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）的全资子公司。截至本公告披露日，公司持有上海富驰64.25%股权。

截至本公告披露日，本次担保项下暂未发生借款事项。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2025年3月28日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议并全票通过了《关于2025年度担保预计的议案》，同意公司2025年度为控股子公司、上海富驰的全资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为312,000.00万元人民币，其中为连云港富驰智造提供担保的最高额度（综合授信）为30,000.00万元。该事项已经公司于2025年4月28日召开的2024年年度股东会审议通过，提供担保的期限为公司股东会审议批准生效后三年内。

具体内容详见公司分别于2025年3月29日和2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2025-019、2025-022、2025-035。

三、被担保方基本情况

（一）基本信息

名称：连云港富驰智造科技有限公司

统一社会信用代码：91320791MA21L8GL17

成立日期：2020年5月29日

法定代表人：郭灵光

注册资本：15,000万元

住所：连云港经济技术开发区盐池西路6号

经营范围：一般项目：模具制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属结构制造；增材制造；轴承、齿轮和传动部件制造；锻件及粉末冶金制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；软磁复合材料销售；特种陶瓷制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金制造；新型陶瓷材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；特种陶瓷制品销售；工业制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理

（二）股权结构

连云港富驰智造为上海富驰全资子公司。截至本公告披露日，公司持有上海富驰64.25%股权。

（三）主要财务数据

截至2024年12月31日，连云港富驰智造经审计的主要财务数据：总资产42,391.03万元，负债总额26,848.05万元，净资产15,542.98万元；2024年度营业收入20,281.01万元，净利润-324.72万元。

截至2025年6月30日，连云港富驰智造未经审计的主要财务数据：总资产44,612.70万元，负债总额28,206.10万元，净资产16,406.60万元；2025年1～6月营业收入15,067.52万元，净利润863.62万元。

（四）经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，连云港富驰智造不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司与浦发银行于2025年9月25日签订了《最高额保证合同》，为孙公司连云港富驰智造与浦发银行在一定期限内发生的债务提供连带责任保证担保，合同主要内容如下：

（一）被担保债权

本合同项下的被担保主债权为债权人在自2025年9月25日至2028年9月25日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币11,000.00万元为限。

本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额,以及主债权所产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费)等在内的全部债权。保证人确认，本合同项下保证人的保证责任应按本合同中约定的保证范围确定的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。

（二）保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证。保证人确认，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，债权人均有权先要求本合同项下任一保证人在本合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任。

（三）保证期间

保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。

债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

（四）违约事件及处理

1、有下列情况之一的，即构成保证人对债权人的违约：

（1）保证人在本合同中作出的任何陈述或保证不真实、不准确、具有误导性、已失效或已违反的。

（2）保证人违反本合同第三条任一约定事项或本合同其他约定义务的。

（3）保证人停业、停产、歇业、整顿、重整、僵局、清算、被接管或托管、解散、营业执照被吊销或被注销或破产的。

（4）保证人财务状况恶化，经营出现严重困难，或发生对其正常经营、财务状况或偿债能力产生不利影响的事件或情况。

（5）保证人或其控股股东、实际控制人或其关联人、法定代表人涉及重大诉讼、仲裁或其重大资产被扣押、查封、冻结、强制执行或被采取了具有同样效力的其他措施，导致对保证人的偿债能力产生不利影响的。

（6）发生其他情形，依债权人合理判断可能或已经对保证人在本合同项下履约能力造成重大影响的。

2、如发生上款所述任一违约事件或法律规定债权人可行使本合同项下担保权利之情形，债权人有权宣布主债权及/或债权确定期间提前到期，及/或要求保证人依法承担保证责任或依据本合同约定补足保证金。

（五）法律适用及争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律(为本合同之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)并按其解释。

2、有关本合同的一切争议可通过友好协商解决；协商不成的，应向债权人住所地有管辖权的人民法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

（六）合同的生效、变更和解除

1、本合同经保证人法定代表人签名(或盖章)并加盖公章、及债权人法定代表人签名(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效，至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕后终止。

2、本合同任何条款的无效、被撤销或不可执行，不影响其他合同条款的有效性和可执行性。

3、本合同生效后，合同双方任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如本合同需要变更或解除时，应经本合同双方协商一致，并达成书面协议。

（七）双方约定的其他事项

1、本最高额保证设立前已经存在的编号为94132024280150号合同项下的债权，经各方同意，转入本最高额保证担保的主债权范围；

2、原编号为ZB9413202400000012的《最高额保证合同》自本合同生效起终止。

五、担保的必要性和合理性

公司本次为孙公司提供担保，是依照董事会和股东会决议权限开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。本次担保风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

2025年3月28日，公司第八届董事会第十三次会议审议并全票通过了《关于2025年度担保预计的议案》，同意公司2025年度为控股子公司、上海富驰的全资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为312,000.00万元，其中为连云港富驰智造提供担保的最高额度（综合授信）为30,000.00万元。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司（母公司）对控股子公司提供的担保余额为110,461.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的39.35%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2025年9月25日

报备文件：

1、最高额保证合同；

2、公司2024年年度股东会决议；

3、公司第八届董事会第十三次会议决议；

4、连云港富驰智造营业执照。